Konzern - Kapitalflussrechnung

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in Tausend EUR Anhang 2016 20152014
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit       
Jahresfehlbetrag   -24.017 -29.160-62.511
Überleitung zwischen Jahresergebnis und Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit  
Aufwand aus aktienbasierten Vergütungen   753 991778
Abschreibungen und Wertminderungsaufwand   13.487 10.34817.000
Ergebnis aus dem Abgang von Sachanlagen   11 629
Latenter Ertragsteueraufwand   1.485 1.110618
   
Veränderung der  
Vorräte   16.676 13.031-13.466
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   -34.502 2.0302.738
Sonstige Vermögenswerte   2.994 9273.263
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   4.828 -7.5941.890
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten   -22.102 7.598-3.223
Langfristige Verbindlichkeiten   528 61-801
Erhaltene Anzahlungen   2.173 -44.99819.905
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit   -37.686 -45.650-33.780
   
Cashflow aus Investitionstätigkeit  
Akquisitionen von Tochtergesellschaften 38 -4.183 -6.2130
Investitionen in Sachanlagen   -4.912 -12.524-12.622
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte   -389 -732-785
Einzahlungen aus dem Verkauf von Anlagevermögen   76 161146
Festgeldanlage mit einer Laufzeit von mehr als 3 Monaten 18 52.811 60.529-9.933
Cashflow aus Investitionstätigkeit   43.403 41.221-23.194
   
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit  
Erwerb eigener Aktien   0 -250-249
Einzahlungen aus der Ausgabe von Aktien   343 105442
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit   343 -145193
   
Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente   -2.334 4.2995.907
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente   3.726 -275-50.874
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums   116.305 116.580167.454
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums 19 120.031 116.305116.580
   
Auszahlungen für Zinsen   -5 0-34
Einzahlungen für Zinsen   302 913242
Auszahlungen für Ertragsteuern   -1.514 -2.898-5.878
Einzahlungen für Ertragsteuern   1.756 8310.518
in Tausend EUR Anhang 2016 20152014
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit       
Jahresfehlbetrag   -24.017 -29.160-62.511
Überleitung zwischen Jahresergebnis und Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit  
Aufwand aus aktienbasierten Vergütungen   753 991778
Abschreibungen und Wertminderungsaufwand   13.487 10.34817.000
Ergebnis aus dem Abgang von Sachanlagen   11 629
Latenter Ertragsteueraufwand   1.485 1.110618
   
Veränderung der  
Vorräte   16.676 13.031-13.466
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   -34.502 2.0302.738
Sonstige Vermögenswerte   2.994 9273.263
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   4.828 -7.5941.890
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten   -22.102 7.598-3.223
Langfristige Verbindlichkeiten   528 61-801
Erhaltene Anzahlungen   2.173 -44.99819.905
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit   -37.686 -45.650-33.780
   
Cashflow aus Investitionstätigkeit  
Akquisitionen von Tochtergesellschaften 38 -4.183 -6.2130
Investitionen in Sachanlagen   -4.912 -12.524-12.622
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte   -389 -732-785
Einzahlungen aus dem Verkauf von Anlagevermögen   76 161146
Festgeldanlage mit einer Laufzeit von mehr als 3 Monaten 18 52.811 60.529-9.933
Cashflow aus Investitionstätigkeit   43.403 41.221-23.194
   
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit  
Erwerb eigener Aktien   0 -250-249
Einzahlungen aus der Ausgabe von Aktien   343 105442
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit   343 -145193
   
Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente   -2.334 4.2995.907
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente   3.726 -275-50.874
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums   116.305 116.580167.454
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums 19 120.031 116.305116.580
   
Auszahlungen für Zinsen   -5 0-34
Einzahlungen für Zinsen   302 913242
Auszahlungen für Ertragsteuern   -1.514 -2.898-5.878
Einzahlungen für Ertragsteuern   1.756 8310.518